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上海亚云纺织化工有限公司。有限公司。 闲置募时间:2019-02-03  作者:admin

   本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。。

   上海亚云纺织化工有限公司。有限公司。 (以下简称“公司”和“公司”) 雅云股份 ”) 1。2。第三届董事会于2018年10月8日召开,审议并通过了《关于临时闲置募集资金现金管理的议案》,同意公司最高使用人民币。? 30,000? 临时闲置募集资金一万元(含)用于现金管理,购买理财产品或结构性存款、定期存款、收入凭证等。安全性高,流动性好,发行人有资本保全协议,单个产品的最长期限为12个月。在限额的范围和期限内,投资限额由公司和项目实施子公司共同使用。同时,在授权范围内,董事会授权董事长或其授权人员在上述范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。请参考上海证券交易所的网站( www。南东南。通讯器。Cn )和指定媒体上的相关公告:上海亚云纺织化工有限公司公告。有限公司。闲置募集资金的现金管理(公告号。: 2018 - 009年)。

   i。? 从以前募集的闲置资金中赎回现金管理产品

   2018年12月19日,该公司在上海证券交易所( www。南东南。通讯器。Cn )和指定媒体上的公告:上海亚云纺织化工有限公司。有限公司。闲置募集资金现金管理进展公告(公告号。: 2018 - 018 ),披露了闲置募集资金的现金管理进展,到期赎回的产品详情如下:

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   二。部分闲置募集资金的现金嘉北信用担保管理

   太仓宝妮实业公司。有限公司。(以下简称“太仓宝妮”),本公司的全资子公司,与 上海银行 股份有限公司徐汇支行(以下简称“上海银行”)为上海银行股份有限公司客户签署了人民币封闭式金融产品协议。有限公司。并投资1500万人民币认购上海银行保证收入金融产品的“赢家”货币和债券系列(小额资金)金融产品。详情如下:

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   三。风险控制措施

   1。公司董事会授权董事会主席行使投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格的专业现金管理机构、现金管理品种、明确现金管理金额、期限、签署合同和协议等。

   2、公司首席财务官负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪现金管理产品的投资、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司财务部必须建立分类账来管理现金管理产品,建立和完善会计账户,并做好资金使用的会计核算。

   3。公司内部审计部负责审计和监督公司购买理财产品资金的使用和保管,定期审查资金的批准、运营、使用和现金管理业务的损益,核实会计处理,按照审慎原则合理预测各种投资的可能损益,并向公司董事会审计委员会报告。

   4。公司聘请的独立董事、监事会和推荐机构有权监督和检查现金管理,必要时可以聘请专业机构进行审计。

   5。本公司将严格遵循《上市公司监管指引》第10号。2、《上市公司募集资金管理和使用监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法( 2013年修订)》? 以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,办理相关现金管理业务,及时履行信息披露义务。

   四、对公司经营的影响

   1。公司对一些闲置募集资金的现金管理是在确保公司募集投资项目所需资金和募集资金安全的前提下进行的。不会影响募集资金项目的正常进行或公司主营业务的正常发展。

   2。公司现金管理,如对闲置募集资金进行适度及时的低风险短期财务管理,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不损害公司和全体股东,特别是中小股东的利益。

   五、公司利用闲置资金筹集现金管理的总体情况

  1。截至本公告发布之日,公司目前对闲置募集资金的现金管理如下:

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  2。? 截至本公告发布之日,公司已累计使用临时闲置募集资金进行现金管理的未清余额为2.5亿元(含本次),不超过公司董事会使用临时闲置募集资金进行现金管理的授权限额。

   兹宣布。

   上海亚云纺织化工有限公司董事会。有限公司。

   2019年1月31日

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